打倒!金持ち父さん〜戦略的金持ちへの道〜
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実需と投資、投機が入り混じる!!外国為替市場

〜為替が大きく動いた!!時、
  長期投資家に大きなチャンスが生まれる!!〜



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FX投資の主戦場!である、『外国為替市場』は、

株式投資の主戦場!である、『株式市場』と異なり、

『実需』と『投資』・『投機』が入り混じった!市場であります。


もちろん、

各プレイヤーによって、その目的は大きく!異なります。


・『実需』 → 国際的な企業による為替ヘッジ!
         目的は、円高による為替差損に対するリスクヘッジ

・『投機』
 → 短期的な為替変動においてサヤを抜く!ため、
         トレンドに乗って為替売買を行う!

・『投資』 → 『円建て資産』以外の資産を保有し、資産ポートフォリオを安定させる♪
       → 将来的な円安に備えて、円の国際的価値があるうちに、
         着々と!!価値ある資産へ投資する!


これらの内、

・企業の為替予約などの『実需』、

・短期的視点における『投機』につきましては、

『一年単位』

または、それよりも『短いスパン』を前提!として、市場へ参加しております。


このように、外国為替市場は、

『一年戦士』が多い!市場でありますから、

『10年単位』として戦っている!

我々、長期投資家にとってすれば、

必ずしや!!

数々の『付け入るスキ!』が存在していることでしょう♪


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ちなみに、

外国為替市場の市場規模はとても大きく!

なんと!株式市場の『15倍!』もあるのです。


日本市場における一日あたりの平均取引高を参照してみましょう♪

2004年のデータでは、

・外国為替市場  22兆8850億円

・株式市場     1兆5030億円


 となっており、


為替市場と株式市場の間には、『大きな開き』があるのです。

「投資といえば株式投資!」


 という、イメージをお持ちの方が多いでしょうから、

意外!な現実ですよね?


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この理由として、

外国為替市場は、株式市場とは異なり、

純粋な『投資』だけで成り立っている市場ではなく、

企業・個人を交えた『外貨交換』といった、『実需』も兼ねた市場である!!

 という点に、大きな違いがあるのですね♪


このように、

外国為替市場は、『流動性がとても高い!』ことから、

「トレードに適した!市場である」と同時に、

「投資家として投資チャンスが生まれやすい!」と、呼ぶことができるのです♪


もちろん、

日本株・外国株といった、株式投資も面白い♪ですが、

外国為替・FXも面白い投資ですよね♪



為替が大きく動いた時、長期投資家に大きなチャンスが生まれる!!


2006年5月、

外国為替市場、『米ドル/日本円』は、


わずか、『一ヶ月間』の間で!

『118円 → 109円』 まで、一気に!!

『円高』が加速しました!


(その後、すぐに112円後半まで戻している。。)


長期投資家にとっては、

こんな時に!!大きなチャンスが訪れるのです♪



各プレイヤーの動きを見てみましょう♪


・『企業』は頑張って為替予約!!  → リスクヘッジとしての取引


彼らは、『国際的な輸出企業』であり、

一年間の間、頑張って企業活動を行った!結果である、

『営業利益』が、『為替変動』という、

営業活動以外の要因によって消滅!してしまわないように!!

あらかじめ、リスクヘッジ!を行います。

(頑張って!車を作って儲けたお金が、為替変動で消滅してしまったら、たまらないですよね??)

具体的な方法としては、

あらかじめ、

『円売り/ドル買い』を行っておき、

後ほど、輸出により得たドルに対し、『ドル売り/円買い』を行うのです。

こうすることで、

リスクヘッジをした後、どんなに円高になろうが!!

あらかじめ、

『円売り/ドル買い』を行った『為替レート』で、

収益を日本円へ交換することが可能なのです♪

彼らとしては、

『リスクヘッジ』が目的で市場に参加している!ことから、

上記のように、

「一ヶ月で10円の円高」が発生したような時には、

とにかく!!『円売り/ドル買い』を行い、

「これ以上の為替損失を抑えよう!!」とするのです。


よって、今回のような場合、

リスクヘッジ目的の市場参加者は、

「109円」まで到達!した時に、

「これ以上はやばい!!」

 と、

「少しぐらいの為替損益は、『度外視!』して、

 じゃんじゃん!ポジションを取ってくるのではないでしょうか?」

彼らの立場に立ってみれば、気持ちはよ〜くわかりますよね♪

そして、彼らの『リスクヘッジ・ポジション』が、

「109円 → 112円」までの急な戻し!圧力になったと、推測されます♪



・『短期投資家』 → トレンドフォロー と 損切り


あくまで『一般的に!』ですが、
外国為替市場の値動きは、『トレンドフォロー』が鉄則!
とされております。

つまり、

・『円高傾向』であれば → ひたすら!『円買い/ドル売り』
・『円安傾向』であれば → ひたすら!『円売り/ドル買い』


よって、上記のような、『急激な円高』が進むと、

ヘッジファンドを含めた、世界的なレベルで、

さらなる!『円高方向へ投機』
が行われるのです。


また、短期投資家は、
『レバレッジを高くして!!』 トレードを行っている場合が多いですから、

上記のような、『大きな為替変動』が発生した場合、

・ポジションを保てず、『損切り』を行い、ポジション・クローズする案件が多い!

 と思います。



以上のように、

『急激な!為替変動』が生じた場合、

『企業(実需)』や『短期投資家』が、一気に!!

『それぞれの目的』に沿って、
売買を行うことから、『さらなる為替変動』が生まれるのです。


そして、『急激な円高』が短期間において進んだ場合、

・企業の懸命な為替ヘッジ
・短期投資家のトレンドフォロー

 という、要因が大きく市場に影響をもたらし、


短期的に、実力以上のさらなる!!円高が発生するのです。

つまり、ファンダメンタルから大きく乖離する!時期ということです。

ここで冷静に!ファンダメンタルを考えれば、

一国の国の通貨が、(しかも先進国の通貨が!)

わずか一ヶ月間の間で!!
「118円→109円」まで価値が変動する
ことは、

ファンダメンタル的には、おかしい!!の一言ですからね♪


皆さんも、
ガソリンの価格が、一ヶ月間の間で、

「118円/L → 109円/L」になったら、

『お得じゃない♪』といって、『満タン!!』にしますよね??(笑)


さて、上記をふまえ、
我々長期投資家のスタンスについて考えてみましょう♪


・長期投資家 → たんたんと、割安になったら買い!!のスタンス


『急激な!為替変動』が生じた場合、

実力を無視した!、ファンダメンタルを無視した!、
『極端な!為替水準』が形成されることとなりますので、


『長期的視点』において、
投資している投資家にとっては、『大きなチャンス!』となるのです♪


ですから、
おっさんとしましては、投資計画通り!!

・『長期的な米ドル/円のターゲットプライス!』を → 『1ドル=120円』として、
・『長期的な視点』で投資していることから、短期的な一時的損失は気にしない!


 というスタンスに則って!

淡々と!!計画通りの投資計画を実行していくこと!
が成功への道だと思います♪

(参照:『おっさんの実践的FX投資戦略』


結局、
『短期的な為替水準』を予測することは不可能!であり、

あらかじめ、投資計画を立てておき、
淡々と!実行していくことが大切なのです。


『為替の動き』に関する、個人的なイメージとしてましては、

『為替が動く方向』は、
 →『ファンダメンタル』や『政治』によって決定されるが、

・『為替がどれくらい動くか?』については、
 →市場参加者によって決定される!ので、予測不可能!!

 という、イメージであります。

よって、つべこべ考えすぎずに!

『受け身の姿勢』で投資していくこと!
が、良いのだと思います♪


・市場がこう動けば → 予定通り投資を行う!

 という、スタンスで投資をすれば、


市場の動きに張り付き、左右されず、
いちいち、ハラハラドキドキ!することはありませんし、

余計な時間を取られることはありません。

精神衛生上、も安定しますよね♪


『受身の姿勢』での投資は、
『長期投資家』だからこそ!!可能な投資法なのです♪

まさに!普段は働いている!!
我々、個人投資家にピッタリな投資法ではないでしょうか?




<参考リンク>


『FX長期投資戦略 初級編』
『FX投資 レバレッジシュミレーション 初級編』
『FX 手数料比較』
『FX レバレッジ比較』


※参考:おっさんは、
2001年9月、『100万円の軍資金』で、投資をはじめました♪

 おっさんの『お金持ちへの道』途中経過♪
  → 『運用成績』、『配当金』、『不労所得グラフ♪』 『年度別運用成績』 『投資先投資レポート
  『当サイトの運営方針』 『自己紹介』 『メディア掲載履歴


※日本の金融危機が起きる前に!!

 → 今こそ!!個人金融資産の『インフレ対策♪』が必要不可欠ですっ!!

 → 参照:『外国通貨建て資産へ投資する!!ということ。

 → 『インフレ対策徹底本部』 『日本にハイパーインフレがやってくる!!


トラリピFX投資法』へ戻る!!


※今後、日本では、

 → 『消費者物価指数』が高まり、、

 → 確実に!!『インフレ』が進行していきますから、、

銀行預金にしておくと、、『大切な資産』は、

 → 実質的に減り続けていくことでしょう。。泣


また、日本の『近い将来』を分析すると、、

『貿易赤字』の定着

『経常赤字国』へ転落。。

『日本国債暴落』。。

 をきっかけにして、、

日本発の『金融危機』の勃発。。

日本の『財政破綻』が現実化

 → 『日本がハイパーインフレ突入へ!!』

 という流れで、、

・『1米ドル=1000円』の超円安時代。。


 になりそうな雰囲気です。。泣

なので!!

『日本円の価値』がある♪今のうちに!!


・『日本のハイパーインフレリスク』に対応しつつ♪

コカ・コーラP&GJNJ』のような安定優良企業の株式へ、

 → 資産をシフト!!しておくことで、

配当金を『3%』もらいながら、、

資産を『米ドル建て』にして、

 → 長期的な『円安』に備えることができます♪

グローバル優良企業への投資は、

・インフレ対策
・円安対策
・安定配当収入


 と、『一石三鳥』の投資なのです♪


どうかご一緒に、楽しみながら♪

投資していきましょう!!

参考:『米国株投資で1億円を目指そう!!




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